有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年12月6日現在 | 第8期 2025年12月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 643,913,222 | 826,019,236 |
| 親投資信託受益証券 | 119,248,916,379 | 150,115,224,108 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 未収利息 | 1,940 | 7,920 |
| 流動資産合計 | 119,892,831,541 | 150,951,251,264 |
| 資産合計 | 119,892,831,541 | 150,951,251,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 107,031,268 | 87,160,912 |
| 未払受託者報酬 | 11,894,406 | 15,509,495 |
| 未払委託者報酬 | 434,145,867 | 566,096,368 |
| その他未払費用 | 797,519 | 864,279 |
| 流動負債合計 | 553,869,060 | 669,631,054 |
| 負債合計 | 553,869,060 | 669,631,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,396,144,137 | 45,358,854,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,942,818,344 | 104,922,765,298 |
| 元本等合計 | 119,338,962,481 | 150,281,620,210 |
| 純資産合計 | 119,338,962,481 | 150,281,620,210 |
| 負債純資産合計 | 119,892,831,541 | 150,951,251,264 |
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