有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年12月6日現在 | 第5期 2022年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 492,373,828 | 411,156,298 |
| 親投資信託受益証券 | 31,009,392,078 | 47,601,916,452 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 31,501,765,906 | 48,023,072,750 |
| 資産合計 | 31,501,765,906 | 48,023,072,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 193,504,674 | 192,374,079 |
| 未払受託者報酬 | 2,846,007 | 4,790,676 |
| 未払委託者報酬 | 103,879,094 | 174,859,603 |
| 未払利息 | 1,348 | 1,126 |
| その他未払費用 | 840,694 | 891,114 |
| 流動負債合計 | 301,071,817 | 372,916,598 |
| 負債合計 | 301,071,817 | 372,916,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,330,191,310 | 27,219,080,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,870,502,779 | 20,431,075,209 |
| 元本等合計 | 31,200,694,089 | 47,650,156,152 |
| 純資産合計 | 31,200,694,089 | 47,650,156,152 |
| 負債純資産合計 | 31,501,765,906 | 48,023,072,750 |
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