有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年12月6日現在 | 第3期 2020年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,782,430 | 160,820,658 |
| 親投資信託受益証券 | 4,374,624,551 | 12,975,529,276 |
| 未収入金 | 40,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,554,406,981 | 13,136,349,934 |
| 資産合計 | 4,554,406,981 | 13,136,349,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,500,000 | 56,000,000 |
| 未払解約金 | 152,524,704 | 23,888,095 |
| 未払受託者報酬 | 422,861 | 1,016,493 |
| 未払委託者報酬 | 15,434,406 | 37,101,987 |
| 未払利息 | 382 | 462 |
| その他未払費用 | 855,155 | 796,184 |
| 流動負債合計 | 171,737,508 | 118,803,221 |
| 負債合計 | 171,737,508 | 118,803,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,929,394,248 | 9,131,782,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 453,275,225 | 3,885,763,802 |
| 元本等合計 | 4,382,669,473 | 13,017,546,713 |
| 純資産合計 | 4,382,669,473 | 13,017,546,713 |
| 負債純資産合計 | 4,554,406,981 | 13,136,349,934 |
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