有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月13日-平成30年12月6日)
キャピタル世界株式ファンドNF
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 平成30年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,094,887,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,010,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,090,876,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,303,324,408 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9078 | 円 |
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
| 平成30年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 94,158,644,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,158,644,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,096,388,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3433 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 平成30年7月23日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 161,093,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,979,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 152,692,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0543 | 円 |
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