有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

キャピタル世界株式ファンドNF

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	35,996,143,910	円
Ⅱ 負債総額	21,638,988	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,974,504,922	円
Ⅳ 発行済口数	18,744,012,586	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9193	円

キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	21,012,621,930	円
Ⅱ 負債総額	668,735,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,343,886,360	円
Ⅳ 発行済口数	11,813,403,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7221	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	343,440,169,752	円
Ⅱ 負債総額	1,260,003,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	342,180,165,880	円
Ⅳ 発行済口数	116,511,300,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9369	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,251,928,610	円
Ⅱ 負債総額	250,000,700	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,001,927,910	円
Ⅳ 発行済口数	17,301,437,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7919	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2021年7月26日現在
Ⅰ 資産総額	136,355,896	円
Ⅱ 負債総額	100,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,255,349	円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0539	円