有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

キャピタル世界株式ファンドNF

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,870,536,372	円
Ⅱ 負債総額	160,429,813	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,710,106,559	円
Ⅳ 発行済口数	9,395,586,349	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4592	円

キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,332,721,265	円
Ⅱ 負債総額	55,443,715	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,277,277,550	円
Ⅳ 発行済口数	2,303,631,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4227	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	222,369,765,647	円
Ⅱ 負債総額	314,500,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	222,055,265,647	円
Ⅳ 発行済口数	100,384,950,817	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2120	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,374,857,627	円
Ⅱ 負債総額	57,400,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,317,457,627	円
Ⅳ 発行済口数	5,681,549,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4639	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2020年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	136,094,371	円
Ⅱ 負債総額	110,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,984,303	円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518	円