有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/07-2025/12/08)

キャピタル世界株式ファンドNF

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	152,025,972,917	円
Ⅱ 負債総額	75,215,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,950,757,851	円
Ⅳ 発行済口数	45,113,131,881	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3682	円

キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,459,765,880	円
Ⅱ 負債総額	15,617,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,444,148,176	円
Ⅳ 発行済口数	15,756,037,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9957	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,449,759,706,850	円
Ⅱ 負債総額	710,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,449,049,706,850	円
Ⅳ 発行済口数	272,258,699,744	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3223	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	51,505,742,024	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,505,742,024	円
Ⅳ 発行済口数	24,025,211,522	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1438	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2025年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,978,610	円
Ⅱ 負債総額	83,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,895,041	円
Ⅳ 発行済口数	110,697,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.047	円