有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

キャピタル世界株式ファンドNF

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,600,682,291	円
Ⅱ 負債総額	8,737,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,591,944,405	円
Ⅳ 発行済口数	3,903,193,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1765	円

キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,421,597,885	円
Ⅱ 負債総額	787,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,420,810,088	円
Ⅳ 発行済口数	1,274,461,469	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1148	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	133,311,393,787	円
Ⅱ 負債総額	12,800,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,298,593,787	円
Ⅳ 発行済口数	75,560,059,519	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7641	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,181,398,469	円
Ⅱ 負債総額	49,300,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,132,098,469	円
Ⅳ 発行済口数	2,764,461,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1330	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2019年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	158,035,295	円
Ⅱ 負債総額	113,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,921,627	円
Ⅳ 発行済口数	149,752,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0546	円