有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)

キャピタル世界株式ファンドNF

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	123,639,411,730	円
Ⅱ 負債総額	66,105,083	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,573,306,647	円
Ⅳ 発行済口数	43,414,532,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8464	円

キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	33,586,606,438	円
Ⅱ 負債総額	18,481,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,568,124,697	円
Ⅳ 発行済口数	19,061,065,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7611	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,098,478,841,116	円
Ⅱ 負債総額	1,440,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,097,038,841,116	円
Ⅳ 発行済口数	245,980,861,176	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4599	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	52,930,749,254	円
Ⅱ 負債総額	80,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,850,749,254	円
Ⅳ 発行済口数	28,173,312,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8759	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2024年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,889,482	円
Ⅱ 負債総額	83,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,806,469	円
Ⅳ 発行済口数	110,668,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0464	円