有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/06)

キャピタル世界株式ファンドNF

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	45,160,460,954	円
Ⅱ 負債総額	49,737,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,110,723,076	円
Ⅳ 発行済口数	27,430,068,776	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6446	円

キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,055,207,441	円
Ⅱ 負債総額	61,669,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,993,537,688	円
Ⅳ 発行済口数	20,111,162,828	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2925	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	412,779,255,258	円
Ⅱ 負債総額	1,280,004,213	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	411,499,251,045	円
Ⅳ 発行済口数	162,476,671,815	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5327	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	39,313,965,349	円
Ⅱ 負債総額	190,000,577	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,123,964,772	円
Ⅳ 発行済口数	28,909,584,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3533	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2022年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	118,065,916	円
Ⅱ 負債総額	83,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,982,573	円
Ⅳ 発行済口数	112,101,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0525	円