有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)

キャピタル世界株式ファンドNF

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	75,732,859,143	円
Ⅱ 負債総額	90,364,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,642,494,798	円
Ⅳ 発行済口数	35,020,632,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1599	円

キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	32,978,279,148	円
Ⅱ 負債総額	83,179,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,895,099,193	円
Ⅳ 発行済口数	21,597,402,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5231	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	673,931,880,161	円
Ⅱ 負債総額	910,004,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	673,021,876,049	円
Ⅳ 発行済口数	200,553,282,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3558	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	50,548,575,641	円
Ⅱ 負債総額	50,000,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,498,575,527	円
Ⅳ 発行済口数	31,385,417,750	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6090	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2023年7月24日現在
Ⅰ 資産総額	117,659,782	円
Ⅱ 負債総額	85,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,573,982	円
Ⅳ 発行済口数	112,115,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0487	円