有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
| (2019年4月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,476,055,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,069,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,369,986,560 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,786,752,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1148 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年4月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 86,950,284,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 793,305,010 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,156,979,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,369,346,435 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2673 | 円 |
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