有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
| (2019年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,962,009,901 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 820,915,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,141,094,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,234,428,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0741 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 107,652,271,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,217,468,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,434,803,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,067,847,577 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2879 | 円 |
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