有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
| (2020年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,548,254,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,925,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,542,329,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,469,192,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2189 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 103,667,264,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,371,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,486,892,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,371,351,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7808 | 円 |
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