有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/16-2022/10/17)
| (2022年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,234,867,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,936,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,170,931,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,046,841,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 103,761,005,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,008,477,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,752,528,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,473,356,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8814 | 円 |
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