有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/16-2025/10/15)
| (2025年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,392,767,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,159,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,249,608,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,169,168,407 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0371 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 161,942,070,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 325,307,797 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,616,762,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,266,084,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.9747 | 円 |
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