有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/18-2023/10/16)
| (2023年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,792,593,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,515,891 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,747,077,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,731,584,063 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0042 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 96,120,804,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,689,236,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,431,568,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,086,777,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7012 | 円 |
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