有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
| (2021年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,595,104,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,529,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,590,574,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,527,723,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1412 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 118,959,469,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,221,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,819,247,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,070,242,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2329 | 円 |
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