有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/10/16-2026/04/15)
| (2026年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,977,314,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,695,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,960,619,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,992,152,980 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9842 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 160,680,123,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,152,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,407,970,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,812,336,363 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.5267 | 円 |
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