有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
| (2020年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,720,843,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,311,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,318,532,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,425,593,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1060 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 98,928,617,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,444,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,737,172,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,320,003,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0550 | 円 |
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