有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/	数量	上段:簿価金額(円)	投資 比率
				売建		下段:時価金額(円)	(%)
株価指数先物取引	日本	東京証券取引所	TOPIX先物[限月:2018年12月]	売建	228	3,793,900,960	71.07
						3,741,480,000
(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	53,240,924,550	91.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,046,476,820	8.66
合計(純資産総額)		58,287,401,370	100.00

投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	313,900	15,505.23	4,867,093,142	7.80
						14,490.00	4,548,411,000
2	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	1,363,600	3,458.61	4,716,163,583	7.19
						3,072.00	4,188,979,200
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,319,100	3,543.49	4,674,214,555	6.87
						3,037.00	4,006,106,700
4	日本	株式	シマノ	輸送用機器	254,200	16,585.48	4,216,029,543	6.73
						15,440.00	3,924,848,000
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	427,600	11,075.00	4,735,670,000	6.64
						9,048.00	3,868,924,800
6	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	64,200	57,076.79	3,664,329,781	6.29
						57,070.00	3,663,894,000
7	日本	株式	テルモ	精密機器	597,900	6,852.09	4,096,861,733	6.25
						6,090.00	3,641,211,000
8	日本	株式	花王	化学	472,100	8,570.10	4,045,941,892	6.10
						7,531.00	3,555,385,100
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	267,600	14,709.57	3,936,280,179	6.03
						13,125.00	3,512,250,000
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,096,400	3,557.28	3,900,198,563	5.98
						3,180.00	3,486,552,000
11	日本	株式	クボタ	機械	1,923,700	1,955.30	3,761,403,608	5.88
						1,782.00	3,428,033,400
12	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	1,367,900	2,922.18	3,997,243,234	5.32
						2,266.00	3,099,661,400
13	日本	株式	ロート製薬	医薬品	838,700	3,950.05	3,312,908,318	5.15
						3,580.00	3,002,546,000
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	47,700	64,759.97	3,089,050,587	4.53
						55,300.00	2,637,810,000
15	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	698,300	2,941.00	2,053,700,300	3.48
						2,906.50	2,029,608,950
16	日本	株式	アシックス	その他製品	308,900	1,713.00	529,145,700	0.87
						1,640.00	506,596,000
17	日本	株式	良品計画	小売業	4,700	32,150.00	151,105,000	0.24
						29,810.00	140,107,000

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	化学	13.29
		電気機器	12.33
		機械	11.91
		卸売業	11.30
		サービス業	6.87
		輸送用機器	6.73
		情報・通信業	6.64
		小売業	6.53
		精密機器	6.25
		医薬品	5.15
		食料品	3.48
		その他製品	0.87
合計			91.34

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。