有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/10/16-2025/04/15)

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の 種類	国/ 地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	上段:簿価金額(円) 下段:時価金額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪 取引所	TOPIX先物[限月:2025年6月]	売建	79	1,988,035,000	86.17
						2,104,955,000
(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

 
 
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	124,173,076,250	96.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,785,460,742	3.71
合計(純資産総額)		128,958,536,992	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	8,378,600	2,215.43	18,562,283,321	13.74
						2,114.50	17,716,549,700
2	日本	株式	オリックス	その他金融業	5,485,800	3,359.59	18,430,041,176	12.13
						2,851.00	15,640,015,800
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,150,300	2,890.18	9,104,946,227	9.21
						3,771.00	11,879,781,300
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,655,000	3,881.07	10,304,240,906	7.24
						3,518.00	9,340,290,000
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,981,600	1,539.12	7,667,298,138	6.97
						1,803.50	8,984,315,600
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,548,300	5,628.51	8,714,634,616	6.85
						5,708.00	8,837,696,400
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,013,100	9,357.64	9,480,229,279	6.24
						7,942.00	8,046,040,200
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,788,700	3,086.00	5,519,928,200	3.76
						2,712.00	4,850,954,400
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	193,400	25,358.62	4,904,357,108	3.18
						21,225.00	4,104,915,000
10	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	1,261,900	3,520.01	4,441,900,619	3.18
						3,245.00	4,094,865,500
11	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	875,800	3,352.00	2,935,681,600	3.15
						4,645.00	4,068,091,000
12	日本	株式	信越化学工業	化学	936,600	6,127.04	5,738,585,664	3.14
						4,330.00	4,055,478,000
13	日本	株式	積水ハウス	建設業	1,045,200	3,633.48	3,797,723,364	2.66
						3,276.00	3,424,075,200
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	51,800	68,623.38	3,554,691,217	2.40
						59,840.00	3,099,712,000
15	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1,742,200	2,165.51	3,772,751,522	2.26
						1,672.50	2,913,829,500
16	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	509,100	4,812.80	2,450,200,904	2.04
						5,155.00	2,624,410,500
17	日本	株式	住友林業	建設業	596,500	5,126.68	3,058,070,183	1.90
						4,108.00	2,450,422,000
18	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	320,500	9,087.10	2,912,418,260	1.78
						7,164.00	2,296,062,000
19	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	45,300	50,450.00	2,285,385,000	1.65
						46,980.00	2,128,194,000
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	102,500	20,400.00	2,091,000,000	1.30
						16,295.00	1,670,237,500
21	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	454,100	2,868.00	1,302,358,800	0.54
						1,532.50	695,908,250
22	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	428,200	1,900.43	813,764,126	0.53
						1,592.00	681,694,400
23	日本	株式	ロート製薬	医薬品	238,800	3,592.00	857,769,600	0.44
						2,385.00	569,538,000

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	24.84
		小売業	15.39
		保険業	13.18
		その他金融業	12.66
		銀行業	6.97
		建設業	6.59
		サービス業	6.24
		卸売業	3.76
		化学	3.14
		情報・通信業	1.78
		機械	1.30
		医薬品	0.44
合計			96.29

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。