有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/16-2022/10/17)

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の 種類	国/ 地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	上段:簿価金額(円) 下段:時価金額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪 取引所	TOPIX先物[限月:2022年12月]	売建	282	5,287,500,000	88.01
						5,431,320,000
(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

 
 
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	97,166,210,250	94.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,586,317,868	5.44
合計(純資産総額)		102,752,528,118	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,468,100	6,507.00	9,552,926,700	9.66
						6,760.00	9,924,356,000
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	821,200	9,763.00	8,017,375,600	7.98
						9,988.00	8,202,145,600
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,676,400	4,217.45	7,070,139,743	6.58
						4,031.00	6,757,568,400
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	118,700	51,620.00	6,127,294,000	6.51
						56,320.00	6,685,184,000
5	日本	株式	ロート製薬	医薬品	1,350,400	4,635.00	6,259,104,000	6.08
						4,625.00	6,245,600,000
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,327,800	4,410.00	5,855,598,000	5.93
						4,590.00	6,094,602,000
7	日本	株式	テルモ	精密機器	1,285,700	4,387.00	5,640,365,900	5.66
						4,524.00	5,816,506,800
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,780,200	2,647.45	4,712,994,454	4.66
						2,691.00	4,790,518,200
9	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	851,100	5,755.66	4,898,638,339	4.60
						5,554.00	4,727,009,400
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,799,800	2,148.99	3,867,750,320	3.83
						2,185.00	3,932,563,000
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	172,400	23,950.00	4,128,980,000	3.76
						22,385.00	3,859,174,000
12	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	1,114,600	3,395.00	3,784,067,000	3.45
						3,180.00	3,544,428,000
13	日本	株式	花王	化学	489,200	5,881.00	2,876,985,200	2.66
						5,590.00	2,734,628,000
14	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	599,600	4,769.44	2,859,754,945	2.64
						4,532.00	2,717,387,200
15	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	417,400	6,025.00	2,514,835,000	2.52
						6,193.00	2,584,958,200
16	日本	株式	日本電産	電気機器	281,900	8,497.00	2,395,304,300	2.26
						8,238.00	2,322,292,200
17	日本	株式	シマノ	輸送用機器	100,400	24,120.00	2,421,648,000	2.25
						23,075.00	2,316,730,000
18	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	23,500	81,358.63	1,911,927,711	1.90
						82,990.00	1,950,265,000
19	日本	株式	HOYA	精密機器	104,700	14,523.21	1,520,580,403	1.41
						13,875.00	1,452,712,500
20	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	196,600	7,049.00	1,385,833,400	1.30
						6,819.00	1,340,615,400
21	日本	株式	日産化学	化学	195,200	6,720.00	1,311,744,000	1.27
						6,700.00	1,307,840,000
22	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	331,100	3,950.00	1,307,845,000	1.27
						3,941.00	1,304,865,100
23	日本	株式	参天製薬	医薬品	1,272,800	999.00	1,271,527,200	1.26
						1,018.00	1,295,710,400
24	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	30,400	37,229.19	1,131,767,391	1.17
						39,490.00	1,200,496,000
25	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	436,800	2,190.00	956,592,000	1.05
						2,475.00	1,081,080,000
26	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	1,678,900	557.00	935,147,300	0.97
						595.00	998,945,500
27	日本	株式	オリンパス	精密機器	314,400	2,978.25	936,362,612	0.96
						3,140.00	987,216,000
28	日本	株式	電通グループ	サービス業	160,500	4,255.00	682,927,500	0.72
						4,635.00	743,917,500
29	日本	株式	クボタ	機械	118,900	2,114.50	251,414,050	0.24
						2,076.50	246,895,850

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	27.58
		卸売業	10.03
		保険業	9.42
		精密機器	8.04
		化学	7.88
		医薬品	7.34
		サービス業	6.66
		小売業	6.50
		機械	4.00
		その他金融業	3.83
		輸送用機器	2.25
		情報・通信業	1.05
合計			94.56

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。