有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/	数量	上段:簿価金額(円)	投資 比率
				売建		下段:時価金額(円)	(%)
株価指数先物取引	日本	東京証券取引所	TOPIX先物[限月:2019年12月]	売建	628	10,170,460,000	79.74
						10,478,180,000
(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

 
 
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	101,008,238,700	95.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,426,564,883	4.20
合計(純資産総額)		105,434,803,583	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	555,000	14,210.00	7,886,550,000	8.47
						16,085.00	8,927,175,000
2	日本	株式	シマノ	輸送用機器	433,500	15,700.00	6,805,950,000	7.44
						18,100.00	7,846,350,000
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,709,800	4,157.00	7,107,638,600	6.79
						4,190.00	7,164,062,000
4	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,960,700	3,417.00	6,699,711,900	6.72
						3,611.00	7,080,087,700
5	日本	株式	ロート製薬	医薬品	1,855,200	2,889.00	5,359,672,800	5.76
						3,275.00	6,075,780,000
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	395,300	14,080.00	5,565,824,000	5.71
						15,230.00	6,020,419,000
7	日本	株式	テルモ	精密機器	1,655,300	3,315.00	5,487,319,500	5.57
						3,550.00	5,876,315,000
8	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	84,700	60,450.00	5,120,115,000	5.39
						67,050.00	5,679,135,000
9	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	1,479,600	3,341.00	4,943,343,600	5.18
						3,689.00	5,458,244,400
10	日本	株式	花王	化学	593,500	7,880.00	4,676,780,000	4.92
						8,744.00	5,189,564,000
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,824,100	2,638.50	4,812,887,850	4.78
						2,764.00	5,041,812,400
12	日本	株式	クボタ	機械	2,695,400	1,557.00	4,196,737,800	4.43
						1,732.00	4,668,432,800
13	日本	株式	日産化学	化学	1,025,300	4,255.00	4,362,651,500	4.36
						4,480.00	4,593,344,000
14	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	1,610,800	2,395.00	3,857,866,000	4.19
						2,744.00	4,420,035,200
15	日本	株式	参天製薬	医薬品	2,268,400	1,845.00	4,185,198,000	4.14
						1,925.00	4,366,670,000
16	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	1,010,200	4,160.13	4,202,563,798	3.82
						3,985.00	4,025,647,000
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	58,000	64,590.00	3,746,220,000	3.79
						68,820.00	3,991,560,000
18	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,314,700	2,346.00	3,084,286,200	3.06
						2,456.00	3,228,903,200
19	日本	株式	リログループ	サービス業	309,600	2,601.03	805,277,481	0.78
						2,665.00	825,084,000
20	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	62,900	8,330.00	523,957,000	0.50
						8,420.00	529,618,000

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	化学	14.46
		電気機器	12.25
		機械	10.14
		医薬品	9.90
		卸売業	8.97
		サービス業	7.50
		輸送用機器	7.44
		情報・通信業	6.79
		精密機器	5.57
		小売業	5.39
		保険業	3.82
		食料品	3.56
合計			95.80

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。