有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/16-2025/10/15)

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の 種類	国/ 地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	上段:簿価金額(円) 下段:時価金額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪 取引所	TOPIX先物[限月:2025年12月]	売建	61	1,946,510,000	90.40
						2,033,740,000
(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

 
 
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	157,675,925,150	97.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,940,837,128	2.44
合計(純資産総額)		161,616,762,278	100.00

 
 
投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	オリックス	その他金融業	5,531,400	3,863.00	21,367,798,200	12.87
						3,760.00	20,798,064,000
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	724,700	20,800.00	15,073,760,000	12.14
						27,065.00	19,614,005,500
3	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	9,519,900	1,974.52	18,797,292,794	11.58
						1,966.00	18,716,123,400
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,731,900	4,476.00	12,227,984,400	8.99
						5,318.00	14,528,244,200
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,201,700	4,492.00	14,382,036,400	8.58
						4,332.00	13,869,764,400
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,806,600	2,316.00	11,132,085,600	6.93
						2,330.00	11,199,378,000
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,477,800	6,243.00	9,225,905,400	5.29
						5,782.00	8,544,639,600
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	891,600	7,961.00	7,098,027,600	4.25
						7,708.00	6,872,452,800
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	197,900	30,570.00	6,049,803,000	4.19
						34,180.00	6,764,222,000
10	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	1,099,900	4,636.62	5,099,827,234	3.20
						4,708.00	5,178,329,200
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,264,600	3,526.00	4,458,979,600	2.90
						3,712.00	4,694,195,200
12	日本	株式	積水ハウス	建設業	1,164,900	3,354.00	3,907,074,600	2.39
						3,311.00	3,856,983,900
13	日本	株式	信越化学工業	化学	792,600	5,185.00	4,109,631,000	2.28
						4,655.00	3,689,553,000
14	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	1,156,100	3,320.00	3,838,252,000	2.28
						3,186.00	3,683,334,600
15	日本	株式	キーエンス	電気機器	63,300	60,782.69	3,847,544,713	2.25
						57,370.00	3,631,521,000
16	日本	株式	住友林業	建設業	2,206,600	1,785.00	3,938,781,000	2.19
						1,607.50	3,547,109,500
17	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	601,200	5,273.00	3,170,127,600	1.95
						5,233.00	3,146,079,600
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	92,700	18,025.00	1,670,917,500	1.03
						17,975.00	1,666,282,500
19	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	754,300	1,815.00	1,369,054,500	0.89
						1,911.00	1,441,467,300
20	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	19,700	47,710.00	939,887,000	0.69
						56,660.00	1,116,202,000
21	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	265,600	2,912.00	773,427,200	0.57
						3,491.00	927,209,600
22	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	110,300	1,742.50	192,197,750	0.12
						1,729.50	190,763,850

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	25.47
		その他金融業	12.99
		小売業	12.27
		情報・通信業	12.14
		保険業	10.77
		銀行業	6.93
		建設業	6.53
		サービス業	4.25
		卸売業	2.90
		化学	2.28
		機械	1.03
合計			97.56

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。