有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/18-2023/04/17)

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の 種類	国/ 地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	上段:簿価金額(円) 下段:時価金額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪 取引所	TOPIX先物[限月:2023年6月]	売建	237	4,807,545,000	91.63
						4,877,460,000
(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

 
 
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	96,841,985,380	96.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,359,050,950	3.35
合計(純資産総額)		100,201,036,330	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	770,300	9,818.97	7,563,552,591	9.86
						12,830.00	9,882,949,000
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,250,800	6,507.00	8,138,955,600	9.34
						7,485.00	9,362,238,000
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,795,400	4,244.08	7,619,821,232	8.99
						5,018.00	9,009,317,200
4	日本	株式	ロート製薬	医薬品	2,000,200	2,317.50	4,635,463,500	5.62
						2,813.00	5,626,562,600
5	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	836,600	5,737.10	4,799,657,860	5.13
						6,145.00	5,140,907,000
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,564,700	2,667.91	4,174,478,777	4.25
						2,720.00	4,255,984,000
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,807,800	2,148.64	3,884,311,392	4.15
						2,300.00	4,157,940,000
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	67,400	51,620.00	3,479,188,000	4.11
						61,100.00	4,118,140,000
9	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	124,600	27,184.88	3,387,236,048	3.98
						32,010.00	3,988,446,000
10	日本	株式	信越化学工業	化学	984,900	3,803.32	3,745,889,868	3.80
						3,863.00	3,804,668,700
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	239,300	14,513.21	3,473,011,153	3.70
						15,495.00	3,707,953,500
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,144,200	913.36	3,785,146,512	3.53
						852.90	3,534,588,180
13	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	643,200	4,779.50	3,074,174,400	3.52
						5,476.00	3,522,163,200
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	842,300	4,387.37	3,695,481,751	3.21
						3,824.00	3,220,955,200
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	123,600	23,929.90	2,957,735,640	3.04
						24,620.00	3,043,032,000
16	日本	株式	テルモ	精密機器	740,800	4,387.00	3,249,889,600	3.00
						4,056.00	3,004,684,800
17	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	722,900	3,950.09	2,855,520,061	2.99
						4,149.00	2,999,312,100
18	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	781,700	3,395.00	2,653,871,500	2.66
						3,410.00	2,665,597,000
19	日本	株式	オリンパス	精密機器	1,106,400	2,658.79	2,941,685,256	2.61
						2,367.50	2,619,402,000
20	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	544,500	4,086.33	2,225,006,685	2.42
						4,445.00	2,420,302,500
21	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	414,400	5,981.58	2,478,766,752	2.34
						5,653.00	2,342,603,200
22	日本	株式	HOYA	精密機器	137,600	14,383.80	1,979,210,880	1.95
						14,210.00	1,955,296,000
23	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	571,200	2,014.24	1,150,533,888	1.25
						2,199.50	1,256,354,400
24	日本	株式	ローム	電気機器	71,500	10,839.84	775,048,560	0.73
						10,180.00	727,870,000
25	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	267,900	1,831.07	490,543,653	0.47
						1,772.00	474,718,800

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	28.22
		卸売業	11.65
		小売業	9.11
		保険業	9.00
		精密機器	7.56
		化学	7.31
		医薬品	5.62
		その他金融業	5.40
		銀行業	3.53
		サービス業	3.21
		機械	3.04
		情報・通信業	2.99
合計			96.65

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。