有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の 種類	国/ 地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	上段:簿価金額(円) 下段:時価金額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	東京証券取引所	TOPIX先物[限月:2021年06月]	売建	364	7,127,120,000	80.57
						6,921,460,000
(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

 
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	116,108,421,600	97.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,710,825,530	2.28
合計(純資産総額)		118,819,247,130	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,042,800	7,900.03	8,238,155,677	9.57
						10,900.00	11,366,520,000
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,059,800	6,764.43	7,168,937,701	8.82
						9,885.00	10,476,123,000
3	日本	株式	日本電産	電気機器	814,700	9,991.99	8,140,477,203	8.68
						12,655.00	10,310,028,500
4	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,759,200	4,193.19	7,376,659,312	7.31
						4,939.00	8,688,688,800
5	日本	株式	シマノ	輸送用機器	306,100	21,860.00	6,691,346,000	6.45
						25,035.00	7,663,213,500
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	135,100	48,328.79	6,529,220,062	5.97
						52,520.00	7,095,452,000
7	日本	株式	テルモ	精密機器	1,671,800	4,145.95	6,931,202,099	5.81
						4,132.00	6,907,877,600
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	309,100	19,210.00	5,937,811,000	5.70
						21,930.00	6,778,563,000
9	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	1,196,400	5,229.34	6,256,383,053	5.44
						5,400.00	6,460,560,000
10	日本	株式	日産化学	化学	855,600	5,510.16	4,714,492,932	4.05
						5,620.00	4,808,472,000
11	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	1,489,100	2,944.03	4,383,960,064	3.86
						3,080.00	4,586,428,000
12	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	50,900	66,790.00	3,399,611,000	3.84
						89,710.00	4,566,239,000
13	日本	株式	ロート製薬	医薬品	1,596,200	3,482.33	5,558,491,264	3.77
						2,803.00	4,474,148,600
14	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	1,005,000	4,805.00	4,829,025,000	3.59
						4,244.00	4,265,220,000
15	日本	株式	参天製薬	医薬品	2,998,500	1,993.63	5,977,890,991	3.53
						1,400.00	4,197,900,000
16	日本	株式	花王	化学	579,400	7,881.15	4,566,341,188	3.42
						7,007.00	4,059,855,800
17	日本	株式	クボタ	機械	1,507,800	1,899.99	2,864,798,722	3.26
						2,570.00	3,875,046,000
18	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	3,469,700	1,105.00	3,834,018,500	2.96
						1,014.00	3,518,275,800
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	665,500	2,541.99	1,691,695,487	1.69
						3,020.00	2,009,810,000

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	24.21
		情報・通信業	14.25
		化学	11.05
		機械	8.97
		サービス業	7.31
		医薬品	7.30
		輸送用機器	6.45
		精密機器	5.81
		卸売業	5.55
		小売業	3.84
		保険業	2.96
合計			97.72

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。