有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/	数量	上段:簿価金額(円)	投資 比率
				売建		下段:時価金額(円)	(%)
株価指数先物取引	日本	東京証券取引所	TOPIX先物[限月:2019年6月]	売建	684	11,128,680,000	71.87
						11,046,600,000
(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

 
 
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	79,719,065,200	92.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,437,913,995	7.47
合計(純資産総額)		86,156,979,195	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	520,500	14,487.44	7,540,712,829	9.54
						15,785.00	8,216,092,500
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	663,400	10,291.76	6,827,551,601	8.90
						11,555.00	7,665,587,000
3	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	87,800	55,976.16	4,914,706,790	6.55
						64,260.00	5,642,028,000
4	日本	株式	シマノ	輸送用機器	338,800	16,375.23	5,547,927,364	6.41
						16,290.00	5,519,052,000
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,603,700	3,441.93	5,519,830,827	6.20
						3,329.00	5,338,717,300
6	日本	株式	ロート製薬	医薬品	1,675,600	3,496.21	5,858,248,266	6.06
						3,115.00	5,219,494,000
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	369,800	14,142.52	5,229,904,223	6.05
						14,100.00	5,214,180,000
8	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	1,363,600	3,458.61	4,716,163,583	5.78
						3,649.00	4,975,776,400
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,577,400	3,419.21	5,393,458,141	5.60
						3,056.00	4,820,534,400
10	日本	株式	テルモ	精密機器	1,384,600	3,392.03	4,696,603,398	5.38
						3,347.00	4,634,256,200
11	日本	株式	花王	化学	539,500	8,478.00	4,573,879,150	5.36
						8,557.00	4,616,501,500
12	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	1,408,600	2,907.60	4,095,638,634	4.71
						2,878.00	4,053,950,800
13	日本	株式	クボタ	機械	2,337,800	1,922.18	4,493,662,354	4.57
						1,683.00	3,934,517,400
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	51,200	64,375.01	3,296,000,724	4.11
						69,120.00	3,538,944,000
15	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,314,700	2,877.08	3,782,490,922	3.93
						2,576.00	3,386,667,200
16	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	704,000	3,504.97	2,467,498,871	2.81
						3,440.00	2,421,760,000
17	日本	株式	アシックス	その他製品	308,900	1,713.00	529,145,700	0.49
						1,365.00	421,648,500
18	日本	株式	良品計画	小売業	4,700	32,150.00	151,105,000	0.12
						21,140.00	99,358,000

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	13.64
		化学	11.13
		機械	10.62
		卸売業	10.30
		情報・通信業	8.90
		小売業	6.66
		輸送用機器	6.41
		サービス業	6.20
		医薬品	6.06
		精密機器	5.38
		食料品	3.93
		保険業	2.81
		その他製品	0.49
合計			92.53

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。