有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/18-2023/10/16)

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の 種類	国/ 地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	上段:簿価金額(円) 下段:時価金額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪 取引所	TOPIX先物[限月:2023年12月]	売建	141	3,209,865,000	84.82
						3,178,140,000
(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

 
 
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	92,162,108,500	97.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,269,459,940	2.40
合計(純資産総額)		94,431,568,440	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	893,700	8,880.00	7,936,056,000	8.97
						9,477.00	8,469,594,900
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	631,100	12,320.00	7,775,152,000	8.30
						12,425.00	7,841,417,500
3	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,310,600	5,733.61	7,514,469,266	7.62
						5,493.00	7,199,125,800
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	983,600	6,779.00	6,667,824,400	7.24
						6,955.00	6,840,938,000
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,436,500	1,254.77	5,566,787,105	5.91
						1,257.00	5,576,680,500
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,960,600	2,691.23	5,276,425,538	5.64
						2,715.00	5,323,029,000
7	日本	株式	信越化学工業	化学	1,046,300	4,291.77	4,490,478,951	4.95
						4,468.00	4,674,868,400
8	日本	株式	ロート製薬	医薬品	1,254,700	3,652.00	4,582,164,400	4.64
						3,492.00	4,381,412,400
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,290,300	3,362.00	4,337,988,600	4.57
						3,343.00	4,313,472,900
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	217,200	19,780.18	4,296,255,096	4.54
						19,755.00	4,290,786,000
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	928,500	4,627.24	4,296,392,340	4.26
						4,333.00	4,023,190,500
12	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	107,300	31,750.00	3,406,775,000	3.75
						33,020.00	3,543,046,000
13	日本	株式	オリンパス	精密機器	1,638,400	1,929.00	3,160,473,600	3.47
						1,999.00	3,275,161,600
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	54,300	55,390.00	3,007,677,000	3.34
						58,150.00	3,157,545,000
15	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	508,300	5,418.00	2,753,969,400	2.96
						5,493.00	2,792,091,900
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	14,693,000	174.00	2,556,582,000	2.75
						176.80	2,597,722,400
17	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	389,200	6,267.00	2,439,116,400	2.68
						6,507.00	2,532,524,400
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	101,500	23,305.00	2,365,457,500	2.32
						21,630.00	2,195,445,000
19	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	390,800	5,341.00	2,087,262,800	2.12
						5,121.00	2,001,286,800
20	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	982,100	2,200.81	2,161,414,632	2.03
						1,955.50	1,920,496,550
21	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	128,600	14,020.00	1,802,972,000	1.96
						14,420.00	1,854,412,000
22	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	335,200	2,858.00	958,001,600	1.05
						2,964.50	993,700,400
23	日本	株式	テルモ	精密機器	241,600	3,885.00	938,616,000	1.05
						4,092.00	988,627,200
24	日本	株式	HOYA	精密機器	61,300	15,135.00	927,775,500	0.93
						14,335.00	878,735,500
25	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	182,700	2,307.50	421,580,250	0.44
						2,259.50	412,810,650
26	日本	株式	ローム	電気機器	35,200	2,758.00	97,081,600	0.09
						2,386.00	83,987,200

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	29.25
		小売業	11.38
		保険業	10.21
		卸売業	7.68
		化学	7.07
		その他金融業	6.69
		銀行業	5.91
		精密機器	5.45
		医薬品	4.64
		サービス業	4.26
		情報・通信業	2.75
		機械	2.32
合計			97.60

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。