有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月27日-平成30年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ダイナミック・アロケーション・ファンド クラスP | 550,565.0125 | 9,831.94 | 5,413,125,122 | 9,903 | 5,452,245,318 | 98.37 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 26.5199 | 101,034.39 | 2,679,422 | 101,014.08 | 2,678,883 | 0.05 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.37 |
| 投資証券 | 0.05 |
| 合計 | 98.42 |
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