有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ダイナミック・アロケーション・ファンド クラスP | 343,780.2002 | 11,599.95 | 3,987,833,133 | 11,616 | 3,993,350,805 | 99.50 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 20.3356 | 100,526.99 | 2,044,276 | 100,526.29 | 2,044,262 | 0.05 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.50 |
| 投資証券 | 0.05 |
| 合計 | 99.55 |
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