有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ダイナミック・アロケーション・ファンド クラスP | 786,255.1107 | 9,417.16 | 7,404,292,514 | 9,476 | 7,450,553,428 | 99.36 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 36.024 | 100,935.36 | 3,636,095 | 100,929.92 | 3,635,899 | 0.05 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.36 |
| 投資証券 | 0.05 |
| 合計 | 99.41 |
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