有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ダイナミック・アロケーション・ファンド クラスP | 405,850.0148 | 11,297.97 | 4,585,283,488 | 11,313 | 4,591,381,217 | 99.55 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 25.6068 | 100,615.81 | 2,576,448 | 100,608.32 | 2,576,257 | 0.06 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.55 |
| 投資証券 | 0.06 |
| 合計 | 99.60 |
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