有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/16-2024/08/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ダイナミック・アロケーション・ファンド クラスP | 200,336.9811 | 13,008 | 2,605,983,450 | 13,268 | 2,658,071,065 | 99.58 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPYクラスI | 15.5531 | 100,065.94 | 1,556,335 | 100,052.5 | 1,556,126 | 0.06 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.58 |
| 投資証券 | 0.06 |
| 合計 | 99.64 |
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