有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ダイナミック・アロケーション・ファンド クラスP | 758,742.3055 | 9,620 | 7,299,100,978 | 9,651 | 7,322,621,990 | 99.35 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 34.7355 | 100,889.07 | 3,504,432 | 100,872.81 | 3,503,867 | 0.05 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.35 |
| 投資証券 | 0.05 |
| 合計 | 99.40 |
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