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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/16-2026/02/16)

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【提出】: 2026/05/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ダイナミック・アロケーション・ファンドクラスP	156,688.1169	15,770	2,470,971,603	16,132	2,527,692,701	99.52
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	12.4659	100,396.71	1,251,535	100,427.41	1,251,918	0.05

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.52
投資証券	0.05
合計	99.57

開示資料

決算

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