有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/16-2023/02/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ダイナミック・アロケーション・ファンド クラスP | 274,637.8132 | 11,188 | 3,072,647,854 | 11,063 | 3,038,318,127 | 99.51 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPYクラスI | 15.5531 | 100,319.94 | 1,560,286 | 100,309.7 | 1,560,126 | 0.05 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.51 |
| 投資証券 | 0.05 |
| 合計 | 99.56 |
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