有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月18日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ソフトバンクグループ	株式	36,000	10,710.00	11,470.00	-	5.23%
	日本	情報・通信業		385,560,000	412,920,000	-
2	ペプチドリーム	株式	77,700	4,255.00	4,530.00	-	4.46%
	日本	医薬品		330,613,500	351,981,000	-
3	ピジョン	株式	53,600	6,030.00	6,400.00	-	4.35%
	日本	その他製品		323,208,000	343,040,000	-
4	SBIホールディングス	株式	88,000	3,200.00	3,530.00	-	3.94%
	日本	証券、商品先物取引業		281,600,000	310,640,000	-
5	エムスリー	株式	110,000	2,555.00	2,578.00	-	3.59%
	日本	サービス業		281,050,000	283,580,000	-
6	トプコン	株式	134,000	1,859.00	2,074.00	-	3.52%
	日本	精密機器		249,106,000	277,916,000	-
7	TDK	株式	21,400	11,800.00	12,390.00	-	3.36%
	日本	電気機器		252,520,000	265,146,000	-
8	ソニー	株式	36,000	6,719.16	6,966.00	-	3.18%
	日本	電気機器		241,890,026	250,776,000	-
9	シスメックス	株式	25,000	9,800.00	9,780.00	-	3.10%
	日本	電気機器		245,000,000	244,500,000	-
10	エイチ・アイ・エス	株式	55,000	3,830.00	3,800.00	-	2.65%
	日本	サービス業		210,650,000	209,000,000	-
11	村田製作所	株式	11,000	17,435.00	17,465.00	-	2.43%
	日本	電気機器		191,785,000	192,115,000	-
12	島津製作所	株式	49,000	3,292.85	3,560.00	-	2.21%
	日本	精密機器		161,350,024	174,440,000	-
13	GMOインターネット	株式	88,000	1,828.34	1,982.00	-	2.21%
	日本	情報・通信業		160,894,069	174,416,000	-
14	パーク24	株式	44,900	3,327.32	3,435.00	-	1.95%
	日本	不動産業		149,397,022	154,231,500	-
15	サイバーエージェント	株式	24,900	6,110.00	6,050.00	-	1.91%
	日本	サービス業		152,139,000	150,645,000	-
16	ショーボンドホールディングス	株式	15,000	8,690.00	9,170.00	-	1.74%
	日本	建設業		130,350,000	137,550,000	-
17	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	188,800	692.40	709.10	-	1.70%
	日本	銀行業		130,725,120	133,878,080	-
18	日本電産	株式	8,100	16,015.00	16,345.00	-	1.68%
	日本	電気機器		129,721,500	132,394,500	-
19	RIZAPグループ	株式	187,400	694.00	672.00	-	1.60%
	日本	サービス業		130,055,600	125,932,800	-
20	住友不動産	株式	30,000	3,948.00	4,080.00	-	1.55%
	日本	不動産業		118,440,000	122,400,000	-
21	ヤマハ発動機	株式	29,100	2,899.92	3,185.00	-	1.17%
	日本	輸送用機器		84,387,930	92,683,500	-
22	りそなホールディングス	株式	130,000	619.20	638.30	-	1.05%
	日本	銀行業		80,496,000	82,979,000	-
23	メルカリ	株式	20,900	3,365.17	3,755.00	-	0.99%
	日本	情報・通信業		70,332,054	78,479,500	-
24	いちご	株式	180,000	429.00	426.00	-	0.97%
	日本	不動産業		77,220,000	76,680,000	-
25	三井住友フィナンシャルグループ	株式	16,000	4,463.00	4,586.00	-	0.93%
	日本	銀行業		71,408,000	73,376,000	-
26	SUBARU	株式	20,900	3,231.00	3,480.00	-	0.92%
	日本	輸送用機器		67,527,900	72,732,000	-
27	ベネフィット・ワン	株式	17,000	3,300.00	3,710.00	-	0.80%
	日本	サービス業		56,100,000	63,070,000	-
28	デジタルガレージ	株式	15,000	3,535.00	3,700.00	-	0.70%
	日本	情報・通信業		53,025,000	55,500,000	-
29	ユナイテッドアローズ	株式	10,000	4,380.00	4,840.00	-	0.61%
	日本	小売業		43,800,000	48,400,000	-
30	ドンキホーテホールディングス	株式	7,700	5,520.00	5,750.00	-	0.56%
	日本	小売業		42,504,000	44,275,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
株式	70.66%
合計	70.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年9月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.20%
サービス業		11.98%
情報・通信業		10.82%
精密機器		5.74%
不動産業		4.60%
医薬品		4.49%
その他製品		4.44%
証券、商品先物取引業		3.95%
銀行業		3.68%
輸送用機器		2.10%
建設業		1.77%
小売業		1.42%
卸売業		0.47%
化学		0.45%
食料品		0.21%
その他金融業		0.21%
電気・ガス業		0.13%
倉庫・運輸関連業		0.01%
金属製品		0.00%
合計		70.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。