有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エムスリー	株式	68,600	6,390.00	6,500.00	-	8.71
	日本	サービス業		438,354,000	445,900,000	-
2	ペプチドリーム	株式	65,000	4,390.00	4,920.00	-	6.24
	日本	医薬品		285,350,000	319,800,000	-
3	メドレー	株式	60,200	4,595.00	5,040.00	-	5.92
	日本	情報・通信業		276,619,000	303,408,000	-
4	アンリツ	株式	126,100	2,277.00	2,393.00	-	5.89
	日本	電気機器		287,129,700	301,757,300	-
5	GMOインターネット	株式	104,300	2,675.00	2,741.00	-	5.58
	日本	情報・通信業		279,002,500	285,886,300	-
6	ソフトバンクグループ	株式	43,300	6,617.00	6,469.00	-	5.47
	日本	情報・通信業		286,516,100	280,107,700	-
7	ラクスル	株式	50,200	4,215.00	4,290.00	-	4.21
	日本	情報・通信業		211,593,000	215,358,000	-
8	HOYA	株式	17,500	11,355.00	11,860.00	-	4.05
	日本	精密機器		198,712,500	207,550,000	-
9	SBIホールディングス	株式	73,600	2,665.00	2,713.00	-	3.90
	日本	証券、商品先物取引業		196,144,000	199,676,800	-
10	サイバーエージェント	株式	29,100	5,860.00	6,470.00	-	3.68
	日本	サービス業		170,526,000	188,277,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	39,000	4,233.00	4,160.00	-	3.17
	日本	サービス業		165,087,000	162,240,000	-
12	メルカリ	株式	31,100	4,825.00	4,850.00	-	2.95
	日本	情報・通信業		150,057,500	150,835,000	-
13	シスメックス	株式	14,500	9,698.00	10,030.00	-	2.84
	日本	電気機器		140,621,000	145,435,000	-
14	ピジョン	株式	30,000	4,540.00	4,700.00	-	2.75
	日本	その他製品		136,200,000	141,000,000	-
15	ユーザベース	株式	35,500	3,575.00	3,760.00	-	2.61
	日本	情報・通信業		126,912,500	133,480,000	-
16	HENNGE	株式	18,800	5,380.00	6,750.00	-	2.48
	日本	情報・通信業		101,144,000	126,900,000	-
17	村田製作所	株式	17,700	6,659.00	6,773.00	-	2.34
	日本	電気機器		117,864,300	119,882,100	-
18	トプコン	株式	111,000	953.00	959.00	-	2.08
	日本	精密機器		105,783,000	106,449,000	-
19	エイチ・アイ・エス	株式	55,000	1,895.00	1,851.00	-	1.99
	日本	サービス業		104,225,000	101,805,000	-
20	BASE	株式	8,500	11,360.00	11,000.00	-	1.83
	日本	情報・通信業		96,560,000	93,500,000	-
21	ソニー	株式	11,100	8,132.00	8,032.00	-	1.74
	日本	電気機器		90,265,200	89,155,200	-
22	TDK	株式	7,700	11,480.00	11,410.00	-	1.72
	日本	電気機器		88,396,000	87,857,000	-
23	パーク24	株式	50,000	1,809.00	1,697.00	-	1.66
	日本	不動産業		90,450,000	84,850,000	-
24	マネーフォワード	株式	11,000	7,160.00	7,580.00	-	1.63
	日本	情報・通信業		78,760,000	83,380,000	-
25	Sansan	株式	11,800	6,120.00	6,790.00	-	1.56
	日本	情報・通信業		72,216,000	80,122,000	-
26	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	24,400	2,316.00	2,450.00	-	1.17
	日本	小売業		56,510,400	59,780,000	-
27	デジタルガレージ	株式	14,700	3,470.00	3,570.00	-	1.02
	日本	情報・通信業		51,009,000	52,479,000	-
28	いちご	株式	140,000	297.00	305.00	-	0.83
	日本	不動産業		41,580,000	42,700,000	-
29	島津製作所	株式	11,100	3,295.00	3,190.00	-	0.69
	日本	精密機器		36,574,500	35,409,000	-
30	カオナビ	株式	4,600	5,520.00	6,400.00	-	0.57
	日本	情報・通信業		25,392,000	29,440,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.09
合計	98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	37.75
サービス業		18.85
電気機器		14.80
精密機器		6.82
医薬品		6.60
証券、商品先物取引業		4.01
不動産業		3.40
その他製品		2.75
小売業		1.21
保険業		0.50
輸送用機器		0.43
食料品		0.31
卸売業		0.26
建設業		0.22
陸運業		0.15
化学		0.01
機械		0.01
銀行業		0.01
金属製品		0.00
その他金融業		0.00
合計		98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。