有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/18-2025/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソフトバンクグループ	株式	5,600	18,060.00	18,685.00	-	6.72
	日本	情報・通信業		101,136,000	104,636,000	-
2	エムスリー	株式	40,000	2,356.50	2,386.00	-	6.13
	日本	サービス業		94,260,000	95,440,000	-
3	HOYA	株式	4,000	21,330.00	20,475.00	-	5.26
	日本	精密機器		85,320,000	81,900,000	-
4	DELY	株式	41,400	1,820.00	1,799.00	-	4.78
	日本	サービス業		75,348,000	74,478,600	-
5	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	73,000	1,009.40	975.00	-	4.57
	日本	小売業		73,686,200	71,175,000	-
6	SBIホールディングス	株式	11,000	6,457.00	6,436.00	-	4.54
	日本	証券、商品先物取引業		71,027,000	70,796,000	-
7	ソニーグループ	株式	14,800	3,387.99	4,259.00	-	4.05
	日本	電気機器		50,142,371	63,033,200	-
8	GENDA	株式	70,000	941.00	877.00	-	3.94
	日本	サービス業		65,870,000	61,390,000	-
9	メドレー	株式	23,400	2,554.00	2,435.00	-	3.66
	日本	情報・通信業		59,763,600	56,979,000	-
10	Sansan	株式	28,500	1,918.00	1,909.00	-	3.49
	日本	情報・通信業		54,663,000	54,406,500	-
11	ライフネット生命保険	株式	26,200	2,096.00	2,072.00	-	3.48
	日本	保険業		54,915,200	54,286,400	-
12	リクルートホールディングス	株式	5,800	8,313.00	7,963.00	-	2.96
	日本	サービス業		48,215,400	46,185,400	-
13	パーク24	株式	22,700	2,036.50	1,890.00	-	2.75
	日本	不動産業		46,228,550	42,903,000	-
14	いちご	株式	101,000	435.00	422.00	-	2.74
	日本	不動産業		43,935,000	42,622,000	-
15	りそなホールディングス	株式	25,700	1,471.00	1,510.50	-	2.49
	日本	銀行業		37,804,700	38,819,850	-
16	東京エレクトロン	株式	1,400	24,250.00	26,360.00	-	2.37
	日本	電気機器		33,950,000	36,904,000	-
17	ペプチドリーム	株式	23,100	1,681.00	1,572.50	-	2.33
	日本	医薬品		38,831,100	36,324,750	-
18	ソラコム	株式	34,400	1,022.00	1,010.00	-	2.23
	日本	情報・通信業		35,156,800	34,744,000	-
19	セレス	株式	13,300	2,516.00	2,561.00	-	2.19
	日本	情報・通信業		33,462,800	34,061,300	-
20	アンリツ	株式	16,900	1,884.50	1,885.50	-	2.05
	日本	電気機器		31,848,050	31,864,950	-
21	ANYMIND GROUP	株式	38,400	771.00	749.00	-	1.85
	日本	情報・通信業		29,606,400	28,761,600	-
22	スマレジ	株式	8,400	3,130.00	2,990.00	-	1.61
	日本	情報・通信業		26,292,000	25,116,000	-
23	シーユーシー	株式	20,600	1,172.00	1,130.00	-	1.49
	日本	サービス業		24,143,200	23,278,000	-
24	Finatextホールディングス	株式	17,800	1,237.00	1,289.00	-	1.47
	日本	情報・通信業		22,018,600	22,944,200	-
25	HENNGE	株式	14,100	1,764.00	1,611.00	-	1.46
	日本	情報・通信業		24,872,400	22,715,100	-
26	アドベンチャー	株式	7,600	3,075.00	2,835.00	-	1.38
	日本	サービス業		23,370,000	21,546,000	-
27	ソシオネクスト	株式	7,600	2,842.50	2,790.00	-	1.36
	日本	電気機器		21,603,000	21,204,000	-
28	BASE	株式	64,600	349.00	328.00	-	1.36
	日本	情報・通信業		22,545,400	21,188,800	-
29	ラクスル	株式	15,200	1,217.00	1,192.00	-	1.16
	日本	情報・通信業		18,498,400	18,118,400	-
30	ビジョナル	株式	1,600	11,915.00	11,310.00	-	1.16
	日本	情報・通信業		19,064,000	18,096,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.94
合計	98.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	33.70
サービス業		21.52
電気機器		11.26
不動産業		6.90
小売業		5.56
精密機器		5.28
証券、商品先物取引業		5.08
保険業		3.64
銀行業		2.49
医薬品		2.36
機械		0.56
卸売業		0.39
食料品		0.09
金属製品		0.05
化学		0.03
電気・ガス業		0.01
その他製品		0.01
合計		98.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。