有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エムスリー	株式	43,800	8,897.00	7,992.00	-	7.99
	日本	サービス業		389,688,600	350,049,600	-
2	ラクスル	株式	47,400	6,820.00	5,880.00	-	6.37
	日本	情報・通信業		323,268,000	278,712,000	-
3	GMOインターネット	株式	90,100	3,105.00	2,866.00	-	5.90
	日本	情報・通信業		279,760,500	258,226,600	-
4	メドレー	株式	58,800	4,550.00	4,165.00	-	5.59
	日本	情報・通信業		267,540,000	244,902,000	-
5	HOYA	株式	13,600	18,565.00	17,475.00	-	5.43
	日本	精密機器		252,484,000	237,660,000	-
6	サイバーエージェント	株式	96,600	2,241.00	2,166.00	-	4.78
	日本	サービス業		216,480,600	209,235,600	-
7	アンリツ	株式	97,000	2,035.00	2,000.00	-	4.43
	日本	電気機器		197,395,000	194,000,000	-
8	リクルートホールディングス	株式	26,000	7,050.00	6,832.00	-	4.06
	日本	サービス業		183,300,000	177,632,000	-
9	ペプチドリーム	株式	45,500	3,875.00	3,640.00	-	3.78
	日本	医薬品		176,312,500	165,620,000	-
10	エイチ・アイ・エス	株式	55,000	2,345.00	2,953.00	-	3.71
	日本	サービス業		128,975,000	162,415,000	-
11	ソニーグループ	株式	12,600	12,315.00	12,455.00	-	3.58
	日本	電気機器		155,169,000	156,933,000	-
12	Sansan	株式	13,300	12,820.00	10,800.00	-	3.28
	日本	情報・通信業		170,506,000	143,640,000	-
13	ソフトバンクグループ	株式	17,200	6,661.00	6,480.00	-	2.55
	日本	情報・通信業		114,569,200	111,456,000	-
14	ビジョナル	株式	14,300	7,050.00	7,170.00	-	2.34
	日本	情報・通信業		100,815,000	102,531,000	-
15	ユーザベース	株式	34,800	2,546.00	2,444.00	-	1.94
	日本	情報・通信業		88,600,800	85,051,200	-
16	村田製作所	株式	8,400	10,175.00	9,960.00	-	1.91
	日本	電気機器		85,470,000	83,664,000	-
17	シスメックス	株式	6,000	14,930.00	13,930.00	-	1.91
	日本	電気機器		89,580,000	83,580,000	-
18	パーク24	株式	37,000	1,755.00	1,908.00	-	1.61
	日本	不動産業		64,935,000	70,596,000	-
19	トプコン	株式	35,500	2,005.00	1,946.00	-	1.58
	日本	精密機器		71,177,500	69,083,000	-
20	HENNGE	株式	11,600	6,500.00	5,930.00	-	1.57
	日本	情報・通信業		75,400,000	68,788,000	-
21	デジタルガレージ	株式	12,700	5,130.00	5,130.00	-	1.49
	日本	情報・通信業		65,151,000	65,151,000	-
22	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	24,400	2,022.00	2,318.00	-	1.29
	日本	小売業		49,336,800	56,559,200	-
23	ピジョン	株式	21,700	2,891.00	2,600.00	-	1.29
	日本	その他製品		62,734,700	56,420,000	-
24	ANAホールディングス	株式	19,200	2,643.00	2,905.50	-	1.27
	日本	空運業		50,745,600	55,785,600	-
25	いちご	株式	140,000	358.00	370.00	-	1.18
	日本	不動産業		50,120,000	51,800,000	-
26	セレス	株式	15,500	2,919.00	2,667.00	-	0.94
	日本	情報・通信業		45,244,500	41,338,500	-
27	ベネフィット・ワン	株式	7,700	5,520.00	5,280.00	-	0.93
	日本	サービス業		42,504,000	40,656,000	-
28	スマレジ	株式	10,400	3,640.00	3,385.00	-	0.80
	日本	情報・通信業		37,856,000	35,204,000	-
29	BASE	株式	31,600	1,214.00	1,096.00	-	0.79
	日本	情報・通信業		38,362,400	34,633,600	-
30	SBIホールディングス	株式	12,200	2,833.00	2,761.00	-	0.77
	日本	証券、商品先物取引業		34,562,600	33,684,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.02
合計	95.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	37.39
サービス業		22.02
電気機器		12.92
精密機器		7.58
医薬品		3.95
不動産業		3.66
小売業		1.35
その他製品		1.29
空運業		1.27
証券、商品先物取引業		0.94
輸送用機器		0.72
保険業		0.51
食料品		0.36
卸売業		0.32
海運業		0.29
建設業		0.25
銀行業		0.17
倉庫・運輸関連業		0.01
化学		0.01
機械		0.01
その他金融業		0.00
陸運業		0.00
合計		95.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。