有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソフトバンクグループ	株式	86,000	4,690.00	4,240.00	-	5.30
	日本	情報・通信業		403,340,000	364,640,000	-
2	ペプチドリーム	株式	68,000	5,380.00	5,130.00	-	5.07
	日本	医薬品		365,840,000	348,840,000	-
3	エムスリー	株式	131,000	2,485.00	2,602.00	-	4.95
	日本	サービス業		325,535,000	340,862,000	-
4	アンリツ	株式	138,800	2,065.00	2,119.00	-	4.27
	日本	電気機器		286,622,000	294,117,200	-
5	シスメックス	株式	32,000	7,288.00	7,232.00	-	3.36
	日本	電気機器		233,216,000	231,424,000	-
6	GMOインターネット	株式	122,000	1,707.00	1,856.00	-	3.29
	日本	情報・通信業		208,254,000	226,432,000	-
7	HOYA	株式	22,000	8,944.00	8,819.00	-	2.82
	日本	精密機器		196,768,000	194,018,000	-
8	村田製作所	株式	36,500	5,124.00	5,185.00	-	2.75
	日本	電気機器		187,026,000	189,252,500	-
9	リクルートホールディングス	株式	55,000	3,250.00	3,286.00	-	2.62
	日本	サービス業		178,750,000	180,730,000	-
10	トプコン	株式	115,000	1,472.00	1,433.00	-	2.39
	日本	精密機器		169,280,000	164,795,000	-
11	住友不動産	株式	40,000	4,099.00	4,113.00	-	2.39
	日本	不動産業		163,960,000	164,520,000	-
12	ピジョン	株式	36,600	4,400.00	4,455.00	-	2.37
	日本	その他製品		161,040,000	163,053,000	-
13	エイチ・アイ・エス	株式	60,000	2,752.00	2,683.00	-	2.34
	日本	サービス業		165,120,000	160,980,000	-
14	パーク24	株式	63,600	2,419.00	2,508.00	-	2.32
	日本	不動産業		153,848,400	159,508,800	-
15	ラクスル	株式	37,600	3,830.00	3,570.00	-	1.95
	日本	情報・通信業		144,008,000	134,232,000	-
16	ショーボンドホールディングス	株式	30,000	3,900.00	3,790.00	-	1.65
	日本	建設業		117,000,000	113,700,000	-
17	ソニー	株式	15,500	6,542.00	6,347.00	-	1.43
	日本	電気機器		101,401,000	98,378,500	-
18	TDK	株式	9,900	9,540.00	9,670.00	-	1.39
	日本	電気機器		94,446,000	95,733,000	-
19	サイバーエージェント	株式	22,200	4,150.00	4,150.00	-	1.34
	日本	サービス業		92,130,000	92,130,000	-
20	島津製作所	株式	33,000	2,796.00	2,728.00	-	1.31
	日本	精密機器		92,268,000	90,024,000	-
21	メルカリ	株式	33,300	2,707.00	2,685.00	-	1.30
	日本	情報・通信業		90,143,100	89,410,500	-
22	SBIホールディングス	株式	37,200	2,531.00	2,311.00	-	1.25
	日本	証券、商品先物取引業		94,153,200	85,969,200	-
23	りそなホールディングス	株式	180,000	480.50	463.00	-	1.21
	日本	銀行業		86,490,000	83,340,000	-
24	いちご	株式	180,000	441.00	435.00	-	1.14
	日本	不動産業		79,380,000	78,300,000	-
25	関西電力	株式	64,000	1,338.50	1,208.50	-	1.12
	日本	電気・ガス業		85,664,000	77,344,000	-
26	東急	株式	35,700	2,053.00	2,028.00	-	1.05
	日本	陸運業		73,292,100	72,399,600	-
27	ベネフィット・ワン	株式	34,000	1,828.00	2,042.00	-	1.01
	日本	サービス業		62,152,000	69,428,000	-
28	ユーザベース	株式	32,500	2,319.00	2,100.00	-	0.99
	日本	情報・通信業		75,367,500	68,250,000	-
29	東京エレクトロン	株式	3,300	20,915.00	20,565.00	-	0.99
	日本	電気機器		69,019,500	67,864,500	-
30	SUBARU	株式	20,900	3,091.00	3,040.00	-	0.92
	日本	輸送用機器		64,601,900	63,536,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	80.49
合計	80.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	17.54
電気機器		15.72
サービス業		14.12
精密機器		6.53
不動産業		6.51
医薬品		5.14
銀行業		2.54
その他製品		2.37
建設業		1.67
小売業		1.48
証券、商品先物取引業		1.33
輸送用機器		1.27
電気・ガス業		1.12
陸運業		1.05
機械		0.84
卸売業		0.48
化学		0.36
食料品		0.23
保険業		0.10
その他金融業		0.09
金属製品		0.00
合計		80.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。