有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/20-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ペプチドリーム	株式	41,000	2,400.00	2,661.00	-	6.06
	日本	医薬品		98,400,000	109,101,000	-
2	リクルートホールディングス	株式	12,200	8,650.00	8,705.00	-	5.90
	日本	サービス業		105,530,000	106,201,000	-
3	HOYA	株式	5,100	19,170.00	19,785.00	-	5.61
	日本	精密機器		97,767,000	100,903,500	-
4	GENDA	株式	39,800	2,455.00	2,533.00	-	5.60
	日本	サービス業		97,709,000	100,813,400	-
5	メドレー	株式	22,600	3,305.00	3,825.00	-	4.80
	日本	情報・通信業		74,693,000	86,445,000	-
6	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	22,600	3,815.00	3,695.00	-	4.64
	日本	小売業		86,219,000	83,507,000	-
7	Sansan	株式	38,800	2,277.00	2,149.00	-	4.63
	日本	情報・通信業		88,347,600	83,381,200	-
8	パーク24	株式	35,200	1,784.50	1,792.50	-	3.51
	日本	不動産業		62,814,400	63,096,000	-
9	東京エレクトロン	株式	2,400	22,440.00	25,290.00	-	3.37
	日本	電気機器		53,856,000	60,696,000	-
10	エムスリー	株式	41,800	1,348.50	1,438.00	-	3.34
	日本	サービス業		56,367,300	60,108,400	-
11	ソフトバンクグループ	株式	6,800	8,168.00	8,427.00	-	3.18
	日本	情報・通信業		55,542,400	57,303,600	-
12	ソニーグループ	株式	20,500	2,561.00	2,777.50	-	3.16
	日本	電気機器		52,500,500	56,938,750	-
13	エイチ・アイ・エス	株式	28,200	1,659.00	1,683.00	-	2.64
	日本	サービス業		46,783,800	47,460,600	-
14	ソラコム	株式	34,400	1,232.00	1,317.00	-	2.52
	日本	情報・通信業		42,380,800	45,304,800	-
15	ライフネット生命保険	株式	26,600	1,690.00	1,671.00	-	2.47
	日本	保険業		44,954,000	44,448,600	-
16	いちご	株式	120,000	354.00	367.00	-	2.45
	日本	不動産業		42,480,000	44,040,000	-
17	アドベンチャー	株式	7,600	3,890.00	4,635.00	-	1.96
	日本	サービス業		29,564,000	35,226,000	-
18	りそなホールディングス	株式	34,800	971.30	997.60	-	1.93
	日本	銀行業		33,801,240	34,716,480	-
19	シーユーシー	株式	20,600	1,453.00	1,555.00	-	1.78
	日本	サービス業		29,931,800	32,033,000	-
20	SBIホールディングス	株式	9,100	3,211.00	3,295.00	-	1.67
	日本	証券、商品先物取引業		29,220,100	29,984,500	-
21	ビジョナル	株式	3,600	8,480.00	7,930.00	-	1.59
	日本	情報・通信業		30,528,000	28,548,000	-
22	ANYMIND GROUP	株式	22,800	1,278.00	1,251.00	-	1.59
	日本	情報・通信業		29,138,400	28,522,800	-
23	アストロスケールホールディングス	株式	25,600	982.00	1,080.00	-	1.54
	日本	サービス業		25,139,200	27,648,000	-
24	スマレジ	株式	9,400	2,630.00	2,827.00	-	1.48
	日本	情報・通信業		24,722,000	26,573,800	-
25	アンリツ	株式	21,400	1,074.50	1,087.00	-	1.29
	日本	電気機器		22,994,300	23,261,800	-
26	SCREENホールディングス	株式	2,200	9,577.00	9,973.00	-	1.22
	日本	電気機器		21,069,400	21,940,600	-
27	チェンジホールディングス	株式	15,300	1,225.00	1,395.00	-	1.19
	日本	情報・通信業		18,742,500	21,343,500	-
28	ラクスル	株式	15,200	1,130.00	1,306.00	-	1.10
	日本	情報・通信業		17,176,000	19,851,200	-
29	Finatextホールディングス	株式	18,100	1,063.00	1,067.00	-	1.07
	日本	情報・通信業		19,240,300	19,312,700	-
30	セレス	株式	13,300	1,246.00	1,434.00	-	1.06
	日本	情報・通信業		16,571,800	19,072,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.92
合計	97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	30.52
サービス業		24.12
電気機器		10.17
不動産業		7.79
精密機器		6.12
医薬品		6.09
小売業		5.08
保険業		2.47
証券、商品先物取引業		2.31
銀行業		1.93
卸売業		0.45
化学		0.36
機械		0.22
その他金融業		0.19
食料品		0.09
その他製品		0.02
電気・ガス業		0.01
合計		97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。