有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エムスリー	株式	43,800	4,328.00	4,051.00	-	6.96
	日本	サービス業		189,566,400	177,433,800	-
2	GMOインターネットグループ	株式	64,200	2,639.00	2,548.00	-	6.42
	日本	情報・通信業		169,423,800	163,581,600	-
3	メドレー	株式	51,700	2,871.00	2,495.00	-	5.06
	日本	情報・通信業		148,430,700	128,991,500	-
4	HOYA	株式	7,100	14,485.00	13,880.00	-	3.87
	日本	精密機器		102,843,500	98,548,000	-
5	サイバーエージェント	株式	78,900	1,292.00	1,218.00	-	3.77
	日本	サービス業		101,938,800	96,100,200	-
6	エイチ・アイ・エス	株式	44,000	2,239.00	2,087.00	-	3.60
	日本	サービス業		98,516,000	91,828,000	-
7	ペプチドリーム	株式	47,500	1,631.00	1,615.00	-	3.01
	日本	医薬品		77,472,500	76,712,500	-
8	りそなホールディングス	株式	144,900	553.50	528.00	-	3.00
	日本	銀行業		80,202,150	76,507,200	-
9	ビジョナル	株式	7,900	8,940.00	8,970.00	-	2.78
	日本	情報・通信業		70,626,000	70,863,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	16,800	4,403.00	4,161.00	-	2.74
	日本	サービス業		73,970,400	69,904,800	-
11	パーク24	株式	37,000	2,069.00	1,869.00	-	2.71
	日本	不動産業		76,553,000	69,153,000	-
12	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	24,400	2,690.00	2,560.00	-	2.45
	日本	小売業		65,636,000	62,464,000	-
13	ソニーグループ	株式	6,400	10,355.00	9,286.00	-	2.33
	日本	電気機器		66,272,000	59,430,400	-
14	アンリツ	株式	36,900	1,632.00	1,579.00	-	2.29
	日本	電気機器		60,220,800	58,265,100	-
15	ANAホールディングス	株式	20,600	2,788.50	2,718.00	-	2.20
	日本	空運業		57,443,100	55,990,800	-
16	アドベンチャー	株式	3,900	11,910.00	12,080.00	-	1.85
	日本	サービス業		46,449,000	47,112,000	-
17	ピジョン	株式	21,700	2,118.00	2,114.00	-	1.80
	日本	その他製品		45,960,600	45,873,800	-
18	Sansan	株式	34,600	1,373.00	1,267.00	-	1.72
	日本	情報・通信業		47,505,800	43,838,200	-
19	ラクスル	株式	15,400	2,748.00	2,484.00	-	1.50
	日本	情報・通信業		42,319,200	38,253,600	-
20	シスメックス	株式	4,900	8,211.00	7,768.00	-	1.49
	日本	電気機器		40,233,900	38,063,200	-
21	いちご	株式	120,000	305.00	298.00	-	1.40
	日本	不動産業		36,600,000	35,760,000	-
22	ソフトバンクグループ	株式	6,800	5,517.00	4,900.00	-	1.31
	日本	情報・通信業		37,515,600	33,320,000	-
23	東京エレクトロン	株式	900	41,040.00	35,700.00	-	1.26
	日本	電気機器		36,936,000	32,130,000	-
24	SBIホールディングス	株式	8,100	2,684.00	2,596.00	-	0.82
	日本	証券、商品先物取引業		21,740,400	21,027,600	-
25	クラウドワークス	株式	12,200	1,613.00	1,717.00	-	0.82
	日本	情報・通信業		19,678,600	20,947,400	-
26	島津製作所	株式	5,100	3,865.00	3,795.00	-	0.76
	日本	精密機器		19,711,500	19,354,500	-
27	ライフネット生命保険	株式	21,100	950.00	904.00	-	0.75
	日本	保険業		20,045,000	19,074,400	-
28	ツクルバ	株式	22,800	805.00	749.00	-	0.67
	日本	不動産業		18,354,000	17,077,200	-
29	東京建物	株式	7,100	2,133.00	2,058.00	-	0.57
	日本	不動産業		15,144,300	14,611,800	-
30	村田製作所	株式	2,200	7,393.00	6,632.00	-	0.57
	日本	電気機器		16,264,600	14,590,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	82.10
合計	82.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	26.07
サービス業		20.21
電気機器		9.12
不動産業		5.53
精密機器		4.64
医薬品		3.28
銀行業		3.02
小売業		2.85
空運業		2.20
その他製品		1.85
証券、商品先物取引業		1.55
保険業		0.75
機械		0.52
食料品		0.16
その他金融業		0.16
卸売業		0.13
海運業		0.03
輸送用機器		0.02
倉庫・運輸関連業		0.01
化学		0.01
陸運業		0.01
合計		82.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。