有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/21-2023/09/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	メドレー	株式	23,800	4,950.00	4,805.00	-	5.11
	日本	情報・通信業		117,810,000	114,359,000	-
2	エムスリー	株式	41,800	2,814.50	2,716.00	-	5.07
	日本	サービス業		117,646,100	113,528,800	-
3	りそなホールディングス	株式	115,500	877.40	828.30	-	4.27
	日本	銀行業		101,339,700	95,668,650	-
4	HOYA	株式	6,200	16,095.00	15,325.00	-	4.24
	日本	精密機器		99,789,000	95,015,000	-
5	ispace	株式	67,100	1,488.00	1,416.00	-	4.24
	日本	サービス業		99,844,800	95,013,600	-
6	ソニーグループ	株式	6,400	12,805.00	12,240.00	-	3.50
	日本	電気機器		81,952,000	78,336,000	-
7	リクルートホールディングス	株式	16,800	5,062.00	4,609.00	-	3.46
	日本	サービス業		85,041,600	77,431,200	-
8	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	24,400	3,101.00	3,138.00	-	3.42
	日本	小売業		75,664,400	76,567,200	-
9	ペプチドリーム	株式	45,500	1,657.00	1,611.00	-	3.27
	日本	医薬品		75,393,500	73,300,500	-
10	パーク24	株式	37,000	2,022.50	1,895.00	-	3.13
	日本	不動産業		74,832,500	70,115,000	-
11	ANAホールディングス	株式	19,600	3,266.00	3,133.00	-	2.74
	日本	空運業		64,013,600	61,406,800	-
12	GMOインターネットグループ	株式	26,500	2,451.00	2,315.00	-	2.74
	日本	情報・通信業		64,951,500	61,347,500	-
13	エイチ・アイ・エス	株式	31,000	1,776.00	1,806.00	-	2.50
	日本	サービス業		55,056,000	55,986,000	-
14	東京エレクトロン	株式	2,700	20,750.00	20,440.00	-	2.46
	日本	電気機器		56,025,000	55,188,000	-
15	サイバーエージェント	株式	68,200	828.60	806.30	-	2.46
	日本	サービス業		56,510,520	54,989,660	-
16	シーユーシー	株式	19,700	2,354.00	2,486.00	-	2.19
	日本	サービス業		46,373,800	48,974,200	-
17	GENDA	株式	19,400	2,531.00	2,301.00	-	1.99
	日本	サービス業		49,101,400	44,639,400	-
18	Sansan	株式	34,900	1,331.50	1,258.00	-	1.96
	日本	情報・通信業		46,469,350	43,904,200	-
19	ソフトバンクグループ	株式	6,800	6,497.00	6,335.00	-	1.92
	日本	情報・通信業		44,179,600	43,078,000	-
20	ビジョナル	株式	5,300	7,630.00	7,540.00	-	1.78
	日本	情報・通信業		40,439,000	39,962,000	-
21	いちご	株式	120,000	327.00	326.00	-	1.75
	日本	不動産業		39,240,000	39,120,000	-
22	アドベンチャー	株式	6,500	5,540.00	5,180.00	-	1.50
	日本	サービス業		36,010,000	33,670,000	-
23	ラクスル	株式	23,300	1,398.00	1,331.00	-	1.39
	日本	情報・通信業		32,573,400	31,012,300	-
24	シスメックス	株式	3,900	7,682.00	7,133.00	-	1.24
	日本	電気機器		29,959,800	27,818,700	-
25	スマレジ	株式	9,800	2,572.00	2,802.00	-	1.23
	日本	情報・通信業		25,205,600	27,459,600	-
26	チェンジホールディングス	株式	15,300	1,898.00	1,761.00	-	1.20
	日本	情報・通信業		29,039,400	26,943,300	-
27	ライフネット生命保険	株式	27,300	983.00	970.00	-	1.18
	日本	保険業		26,835,900	26,481,000	-
28	フリー	株式	8,800	3,045.00	2,972.00	-	1.17
	日本	情報・通信業		26,796,000	26,153,600	-
29	アンリツ	株式	23,300	1,102.50	1,067.50	-	1.11
	日本	電気機器		25,688,250	24,872,750	-
30	ピジョン	株式	14,000	1,693.50	1,688.50	-	1.06
	日本	その他製品		23,709,000	23,639,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.68
合計	93.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年9月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	25.12
情報・通信業		24.94
電気機器		10.55
不動産業		7.40
精密機器		5.19
銀行業		4.27
小売業		3.97
医薬品		3.53
空運業		2.74
証券、商品先物取引業		1.26
食料品		1.19
保険業		1.18
その他製品		1.06
機械		0.60
卸売業		0.49
その他金融業		0.15
倉庫・運輸関連業		0.02
輸送用機器		0.02
陸運業		0.01
合計		93.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。