有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月18日-平成30年10月18日)
(2018年11月30日現在)
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,467,593,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,504,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,465,088,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,594,185,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9190 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,190 | 円) |
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,863,498,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,863,469,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,615,154,579 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0111 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,111 | 円) |
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