有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
(2020年5月29日現在)
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,016,346,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,076,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,012,270,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,199,870,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8436 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,436 | 円) |
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,884,515,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,304,601 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,881,210,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,370,507,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8320 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,320 | 円) |
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