有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/19-2022/10/18)

(2022年10月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田日本中小型成長株式ファンド

Ⅰ 資産総額	187,759,579	円
Ⅱ 負債総額	95,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	187,663,727	円
Ⅳ 発行済口数	203,553,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9219	円
(1万口当たり純資産額)	(9,219	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,513,565,652	円
Ⅱ 負債総額	58,476,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,455,089,635	円
Ⅳ 発行済口数	980,677,911	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5232	円
(1万口当たり純資産額)	(35,232	円)