有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
(2019年11月29日現在)
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,533,241,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,724,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,521,516,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,736,587,741 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8762 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,762 | 円) |
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,537,561,861 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,413,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,527,148,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,553,023,184 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9151 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,151 | 円) |
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