有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
(2020年11月30日現在)
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 645,635,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,613,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 641,021,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 616,454,407 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0399 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,399 | 円) |
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,079,463,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,959,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,075,503,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,138,210,934 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5806 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,806 | 円) |
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